华阳国际_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,094,288,733.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,467,916.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,765,835.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,522,485.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,169,393.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 782,357,100.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,365,167.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,650,635.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,542,297.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,877,079.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,925.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,293,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,305,039,004.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,400,144.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,048,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,139,400,144.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,638,859.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 537,473.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,473.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,610,263.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,206,291.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,261,555.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,724,082.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,019,901.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,085,132.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,261,313.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,176,180.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华阳国际_2022年三季报资产负债表 | 华阳国际_2022年三季报利润表 |