青岛银行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 58,004,497,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 42,129,640,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 15,874,857,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 10,103,261,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 450,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 450,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 69,365,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 69,365,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 4,150,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 4,150,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,417,546,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,578,656,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,511,548,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,284,873,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 31,966,049,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,333,918,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 2,333,918,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 4,288,518,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,288,518,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 11,873,099,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 11,873,099,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 5,429,404,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,300,569,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,657,148,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,994,802,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,391,090,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,234,597,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,050,276,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,621,145,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,365,876,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 33,978,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,020,999,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,979,750,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,469,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,198,219,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,177,220,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 72,280,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,280,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,897,574,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,943,429,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 113,811,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,954,814,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,674,714,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -18,204,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,180,138,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,596,772,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,776,910,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛银行_2024年三季报资产负债表 | 青岛银行_2024年三季报利润表 |