青岛银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 9,307,978,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 4,047,379,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 5,260,599,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,647,507,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 250,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 250,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,959,275,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,959,275,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 3,950,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 3,950,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,131,425,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 4,951,414,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,197,599,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 17,409,179,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 670,794,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 670,794,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 600,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 600,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 8,381,954,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 8,381,954,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,073,290,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 791,802,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,967,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,380,922,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 614,079,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,387,987,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,190,388,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,570,331,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,965,321,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 33,124,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,568,776,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,093,765,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,271,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,158,036,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,410,740,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 32,034,377,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,034,377,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,580,838,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 651,164,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 37,889,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,269,891,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,764,486,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -929,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,983,909,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,596,772,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,580,681,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛银行_2024年一季报资产负债表 | 青岛银行_2024年一季报利润表 |