青岛银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 44,715,083,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 44,715,083,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 4,877,609,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 14,766,888,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,292,994,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 11,473,894,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,439,173,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 807,658,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,706,411,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 32,293,707,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,299,260,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 1,299,260,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 4,174,687,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 17,998,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,048,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 13,950,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,622,282,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,100,212,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,403,958,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,005,089,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,672,286,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,569,481,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,136,930,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,029,018,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,273,934,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,682,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,309,634,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,959,278,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,917,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,363,195,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,053,561,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 106,455,676,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,455,676,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,930,519,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,384,475,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 148,387,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,463,381,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,992,295,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 12,111,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,087,775,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,508,997,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,596,772,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,671,420,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,168,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 565,168,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,369,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -323,405,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,299,582,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 98,975,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,074,024,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -635,373,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,344,147,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,807,670,000.00 | |
| 其他(元) | -11,734,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,596,772,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,508,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,087,775,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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