青岛银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 37,899,308,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 37,899,308,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 4,960,711,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,510,409,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 596,326,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,914,083,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,702,079,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,446,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,886,953,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 29,188,688,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,279,284,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 1,279,284,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 3,610,995,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 3,750,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 3,750,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,703,147,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,608,463,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,042,605,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,938,973,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,889,391,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,011,546,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,971,204,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,400,186,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,815,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,375,205,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,666,614,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,665,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,948,279,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,573,074,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 77,207,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,207,999,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,799,721,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,002,241,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 113,181,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,915,143,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,292,856,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 23,175,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,618,364,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,508,997,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,127,361,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛银行_2023年三季报资产负债表 | 青岛银行_2023年三季报利润表 |