青岛银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 28,705,019,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 28,705,019,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 3,285,531,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 10,769,237,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,326,613,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 9,442,624,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,334,229,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,633,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,291,649,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 20,230,995,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 552,259,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 552,259,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 5,390,461,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 10,749,685,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,750,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 7,999,685,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,032,062,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,191,658,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,436,605,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,346,500,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,364,349,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,294,574,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,997,075,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,230,856,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,860,736,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,741,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,095,333,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,800,327,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,251,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,968,578,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,873,245,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 49,722,294,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,722,294,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,788,641,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,400,121,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 74,207,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,262,969,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,540,675,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 21,665,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,395,180,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,508,997,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,113,817,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,407,536,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,823,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 276,823,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,773,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -258,366,000.00 | |
| 投资损失(元) | -686,464,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 113,841,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 987,817,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -261,533,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,300,978,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,614,099,000.00 | |
| 其他(元) | -3,923,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,113,817,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,508,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,395,180,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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