青岛银行_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 27,890,830,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 27,822,253,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 68,577,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 876,604,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 876,604,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 914,372,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 823,824,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 90,548,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 12,303,355,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 12,303,355,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,097,733,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,185,980,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,268,874,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,803,985,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 12,177,107,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 80,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 80,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 7,850,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 7,850,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,897,600,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,137,584,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,557,374,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,756,910,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,683,039,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,943,599,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,204,403,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,674,725,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,448,688,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,417,275,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,233,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,867,196,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,639,964,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 493,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,133,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,266,728,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 71,080,326,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 4,177,534,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 6,400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,657,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,101,992,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,533,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,480,053,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 8,495,202,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,106,780,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,448,920,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 46,002,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,344,371,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,853,368,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,508,997,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,167,525,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 547,473,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 547,473,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,042,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,326,823,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,384,258,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -653,140,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,709,725,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -719,977,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,326,433,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,569,663,000.00 | |
| 其他(元) | 2,407,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,508,997,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,853,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,344,371,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青岛银行_2022年年报资产负债表 | 青岛银行_2022年年报利润表 |