青岛银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,663,535,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 18,294,069,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,369,466,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 181,472,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 181,472,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,581,385,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,581,385,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 4,003,355,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 4,003,355,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,023,189,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,187,810,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,640,746,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,404,242,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 11,806,379,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 80,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 80,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 6,250,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 6,250,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 11,654,556,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 11,654,556,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,119,591,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,666,737,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,158,517,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,313,955,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,490,488,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,944,465,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,317,609,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,670,573,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 604,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,988,786,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,219,785,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,486,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,526,271,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,537,485,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 61,168,090,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 4,177,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 6,400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,745,125,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,034,025,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,533,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,675,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 8,455,072,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,194,005,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,880,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 86,227,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,203,857,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,853,368,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,649,511,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛银行_2022年三季报资产负债表 | 青岛银行_2022年三季报利润表 |