青岛银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 18,667,655,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 16,505,513,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,162,142,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 855,723,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 855,723,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,375,490,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,375,490,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 12,303,355,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 12,303,355,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,501,995,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,753,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,614,971,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,634,550,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,017,797,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 100,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 100,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 6,350,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 6,350,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 11,196,494,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 11,196,494,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,301,983,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,219,303,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 781,060,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,243,081,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,559,753,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,404,021,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,544,953,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,789,050,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,464,164,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,946,159,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 491,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,410,814,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,873,676,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,221,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,065,897,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,655,083,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 45,327,568,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 4,177,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,504,603,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,334,377,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,736,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,764,824,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 76,929,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,199,866,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,737,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,320,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,138,076,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,853,368,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,715,292,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,060,334,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,794,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 268,794,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 948,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,372,000.00 | |
| 投资损失(元) | -878,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -414,747,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,499,946,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 137,078,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,125,251,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,207,924,000.00 | |
| 其他(元) | 5,766,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,715,292,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,853,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,138,076,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛银行_2022年中报资产负债表 | 青岛银行_2022年中报利润表 |