青岛银行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 112,422,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 112,422,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,153,407,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,153,407,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 10,804,380,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 10,804,380,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,156,690,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,106,089,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,332,988,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,872,586,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 164,949,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 300,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 300,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 3,302,080,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 4,750,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,750,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,769,525,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 2,769,525,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,641,026,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 761,995,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 425,397,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,582,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,504,012,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,083,152,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,164,946,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,722,303,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 322,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,887,571,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,083,809,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,416,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,176,225,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,288,654,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 25,833,725,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 4,177,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,010,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,171,832,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,042,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 730,172,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 44,053,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,951,099,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,059,661,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -23,582,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,002,739,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,853,368,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,850,629,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛银行_2022年一季报资产负债表 | 青岛银行_2022年一季报利润表 |