恒铭达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,507,411.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,688,256.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,540,311.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,264,735,979.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,319,026.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,438,689.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,723,700.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,616,688.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,098,105.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,637,873.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,246,707.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,104.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 235,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,675,812.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,664,266.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 431,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,654,266.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,978,453.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,923,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,923,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,526,074.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,715,016.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,692,043.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,933,134.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,009,834.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,482,782.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,867,631.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,362,596.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,494,964.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,723,725.84 | |
| 资产减值准备(元) | -6,973,592.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,576,940.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,576,940.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 811,709.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,340,663.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 218,065.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,156.65 | |
| 财务费用(元) | -9,821,313.51 | |
| 投资损失(元) | -2,232,765.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,647,194.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,766.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,462,427.77 | |
| 存货的减少(元) | -98,819,874.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 345,715,381.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,438,086.21 | |
| 其他(元) | 3,732,789.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,494,964.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,362,596.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,867,631.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒铭达_2024年中报资产负债表 | 恒铭达_2024年中报利润表 |