恒铭达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,033,237.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,525,349.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,471,025.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,029,612.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,048,469.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,427,491.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,401,859.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,459,953.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,337,774.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,691,837.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,786,566.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,532,723.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,036,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,046,319,289.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,364,512.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,258,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,330,414,512.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,095,222.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,005,895.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,005,895.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,227,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,246,825.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,812,011.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,285,837.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,279,942.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,273.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,328,053.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,316,789.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,988,735.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,267,968.46 | |
| 资产减值准备(元) | -1,496,184.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,459,881.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,459,881.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 841,712.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,651,022.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,220.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,012.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,801.65 | |
| 财务费用(元) | -10,127,468.81 | |
| 投资损失(元) | -6,792,128.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,094,712.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,858,584.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,763,872.03 | |
| 存货的减少(元) | 72,380,640.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 195,375,805.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,302,417.41 | |
| 其他(元) | 9,138,898.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,988,735.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,316,789.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,328,053.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒铭达_2023年中报资产负债表 | 恒铭达_2023年中报利润表 |