恒铭达_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,485,597.27 | |
收到的税费返还(元) | 3,419,926.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,793,983.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 519,699,508.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,506,477.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,105,159.90 | |
支付的各项税费(元) | 39,409,452.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,471,740.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 388,492,830.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,206,677.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,006.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,431,775.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,541,781.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,411,998.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,604,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,016,498.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,474,716.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,083.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,628,083.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -628,083.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,003,813.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,107,691.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 124,339,672.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 195,447,363.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 126,009,016.04 | |
资产减值准备(元) | 6,460,628.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,084,106.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,084,106.44 | |
无形资产摊销(元) | 509,847.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 625,752.68 | |
固定资产报废损失(元) | 49,303.81 | |
财务费用(元) | -876,505.20 | |
投资损失(元) | 2,173,500.00 | |
递延所得税(元) | -1,007,410.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,007,410.05 | |
存货的减少(元) | 6,318,268.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,663,500.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,523,670.98 | |
现金的期末余额(元) | 195,447,363.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 124,339,672.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,107,691.09 | |
公告日期 | 2019-03-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 恒铭达_2018年年报资产负债表 | 恒铭达_2018年年报利润表 |