华林证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,382,464,057.56 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,227,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,009,958.61 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 703,973,624.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,435,447,640.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 333,457,519.55 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 385,732,116.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,626,470.29 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,643,975,219.19 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 391,070,412.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,219,536.84 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 512,339,834.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,784,421,108.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -348,973,468.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,400,357,303.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,322,250.55 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,315,738.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,342,563.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,485,337,857.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,737,521.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,737,521.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,213,600,336.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,866,503,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,866,503,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,992,813.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,197,096.56 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,778,777,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,061,966,910.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,195,463,910.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 519,257.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 669,682,214.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,673,350,780.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,343,032,995.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,686,139.99 | |
| 资产减值准备(元) | -5,921,425.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,653,468.02 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,542,443.78 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 77,784,032.54 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 73,517,403.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,266,628.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -877,505.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,125.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 180,357,841.46 | |
| 财务费用(元) | 2,387,352.06 | |
| 投资损失(元) | -148,156,749.40 | |
| 汇兑损失(元) | -519,257.14 | |
| 递延所得税(元) | -50,845,801.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,844,569.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,998,768.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,547,258.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -290,553,060.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,505,184,129.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,956,267,248.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,837,848,866.41 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,717,083,532.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 669,682,214.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华林证券_2023年年报资产负债表 | 华林证券_2023年年报利润表 |