华林证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 661,850,663.79 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 270,242,753.42 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 49,510,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,840,891,358.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,143,798.27 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 741,406,830.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,722,045,404.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 167,181,825.41 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 61,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 217,757,068.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,304,456.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,452,405.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,695,756.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,088,349,648.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 16,859,561.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,578,107.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 795,866.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,233,535.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,426,552,165.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,195,639.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,456,747,804.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,384,514,268.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 920,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,500,599.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,203,892.14 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,777,657,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,025,361,491.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,104,891,491.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 638,522.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 599,582,410.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,673,350,780.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,272,933,191.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,161,044.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,624,444.31 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,568,932.19 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 37,495,663.51 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 35,357,862.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,137,801.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -332,773.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,320,616.10 | |
| 财务费用(元) | 1,213,949.91 | |
| 投资损失(元) | -97,214,472.49 | |
| 汇兑损失(元) | -638,522.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 813,876,448.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,076,388,350.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,460,284,254.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,956,267,248.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,812,648,936.98 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,717,083,532.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 599,582,410.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华林证券_2023年中报资产负债表 | 华林证券_2023年中报利润表 |