华林证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,739,853,787.21 | |
拆入资金净增加额(元) | 330,000,000.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 1,136,345,988.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,007,825.35 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 255,103,637.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,584,311,238.24 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 429,146,771.91 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 430,007,644.70 | |
支付的各项税费(元) | 64,732,233.64 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 114,287,020.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 577,274,829.30 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,985,198,924.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,600,647,423.62 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,270,324.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,336,185.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 174,434,254.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,230,250.40 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,728.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 192,859,234.10 | |
投资支付的现金(元) | 810,558,828.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,683,572.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 934,242,401.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,383,167.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 998,380,713.49 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 5,410,682,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,409,062,713.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,488,550.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,088,855.87 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 5,570,756,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,832,333,406.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 576,729,306.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,484,231.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,505,814.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,852,856,595.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,673,350,780.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 464,671,259.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,814,545.41 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,703,521.17 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 60,006,218.75 | |
其中:无形资产摊销(元) | 55,582,298.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,423,920.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,883.52 | |
公允价值变动损失(元) | -41,712,705.53 | |
财务费用(元) | 2,830,786.75 | |
汇兑损失(元) | -1,484,231.11 | |
递延所得税(元) | -287,608.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 336,502,976.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -844,305,854.31 | |
其他(元) | -138,818.33 | |
现金的期末余额(元) | 7,956,267,248.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,179,443,203.24 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 1,717,083,532.55 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 1,673,413,392.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,505,814.92 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华林证券_2022年年报资产负债表 | 华林证券_2022年年报利润表 |