华林证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 802,139,675.69 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 69,116,705.56 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,317,261,688.34 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 10,993,828,614.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,486,162.75 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 274,828,677.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,523,661,524.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 206,823,025.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 210,557,268.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,991,532.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,722,124.65 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 975,239,653.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,333,604.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 57,651,148.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,826,327,919.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 97,482,064.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,050,940.13 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,919.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,788,924.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,657,526,176.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,680,498.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,731,206,675.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,472,417,750.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 997,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 3,218,137,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,215,137,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,550,734.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,491,941.96 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,968,484,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,160,526,676.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,054,610,323.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 792,545.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,409,313,037.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,852,856,595.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,262,169,633.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,858,126.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,382,106.49 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,326,594.37 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 20,788,036.57 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 18,552,595.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,235,441.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,805.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,679,448.72 | |
| 财务费用(元) | 1,623,429.25 | |
| 投资损失(元) | -223,762,382.08 | |
| 汇兑损失(元) | -792,545.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,474,865,912.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,125,720,220.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,582,136,040.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,179,443,203.24 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,680,033,593.34 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,673,413,392.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,409,313,037.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华林证券_2022年中报资产负债表 | 华林证券_2022年中报利润表 |