宇晶股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,272,227.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,042,341.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,146,443.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,461,013.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,158,808.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,929,939.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,707,126.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,651,205.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 803,447,080.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,986,066.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,633.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,695,513.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,850,229.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,218,454.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,068,683.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,373,169.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,432,983.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 657,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 666,112,983.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,870,736.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,004,853.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,147,227.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,022,817.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,090,165.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,730,928.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,771,362.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,502,291.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇晶股份_2024年三季报资产负债表 | 宇晶股份_2024年三季报利润表 |