宇晶股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,378,085.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,486,131.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,281,864.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,146,081.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,992,341.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,796,293.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,127,529.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,028,521.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,944,686.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,798,604.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,633.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,436,223.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,577,152.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,577,152.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,140,928.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,326,986.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 547,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,006,986.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,439,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,217,623.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,147,227.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,804,080.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,202,905.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,263,372.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,771,362.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,034,735.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,248,906.89 | |
| 资产减值准备(元) | 29,684,394.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,869,853.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,869,853.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,876,097.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,127,030.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 309,309.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,681.42 | |
| 财务费用(元) | 14,141,065.99 | |
| 投资损失(元) | 1,123,339.37 | |
| 递延所得税(元) | -11,584,297.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,388,527.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,804,230.02 | |
| 存货的减少(元) | 25,103,713.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,366,304.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,947,876.16 | |
| 其他(元) | 1,780,974.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,034,735.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,771,362.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,263,372.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇晶股份_2024年中报资产负债表 | 宇晶股份_2024年中报利润表 |