宇晶股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,477,526.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,507,057.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,137,574.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,122,158.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,517,964.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,455,796.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,870,141.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,169,321.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,013,224.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -891,065.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,936.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,031,250.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,116,186.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,966,082.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,966,082.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,849,896.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,350,658.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,009,879.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,360,537.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,439,462.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,698,500.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,771,362.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,469,862.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇晶股份_2024年一季报资产负债表 | 宇晶股份_2024年一季报利润表 |