宇晶股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,392,088.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,057,672.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,024,566.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,474,327.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,902,687.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,680,812.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,170,195.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,654,160.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,407,856.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,933,529.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,253,143.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,639.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,424,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,801,082.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,977,421.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,633,357.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,436.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,640,215.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,839,132.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,842,893.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,954,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,797,693.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,563,444.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,184,876.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,602,395.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,350,716.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,446,977.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,325,685.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,515,475.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,189,790.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇晶股份_2023年三季报资产负债表 | 宇晶股份_2023年三季报利润表 |