宇晶股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,991,630.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,280,378.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,616,529.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,888,538.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,862,324.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,412,242.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,897,873.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,496,434.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,668,874.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,780,335.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,866.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,216,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,239,666.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,891,916.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,436.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,421,352.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,181,685.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,842,332.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,442,332.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,478,686.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,567,252.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,395,939.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,046,392.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,915,629.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,515,475.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,599,846.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,765,769.38 | |
| 资产减值准备(元) | 16,456,076.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,024,341.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,024,341.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 917,651.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,369,568.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,113,756.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413,978.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 495,019.52 | |
| 财务费用(元) | 3,596,663.76 | |
| 投资损失(元) | -396,711.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,168,425.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,791,034.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -377,391.04 | |
| 存货的减少(元) | -70,667,798.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,501,085.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 250,059,393.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,599,846.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,515,475.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -228,915,629.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇晶股份_2023年中报资产负债表 | 宇晶股份_2023年中报利润表 |