宇晶股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,021,885.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,706,335.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,318,571.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,046,792.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,124,573.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,340,488.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,179,879.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,460,392.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,105,335.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,596.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,773,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,977,596.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,018,207.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,018,207.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,959,389.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,401,729.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,841,729.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,308,270.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,209,117.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,978,280.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,187,398.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇晶股份_2022年三季报资产负债表 | 宇晶股份_2022年三季报利润表 |