新疆交建_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,187,083,536.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,743,451.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,352,738.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,734,179,726.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,801,741,631.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,123,573.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,679,614.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,223,166.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,736,767,986.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,588,259.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,053,004.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,277,117.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,148,172.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,114,468.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,114,468.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,966,295.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,789,072.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,789,072.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 846,162,087.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 909,951,159.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 942,587,831.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,195,132.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,153.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,231,782,964.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -321,831,805.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -975,972.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,525,362,333.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,722,340,930.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,196,978,596.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆交建_2024年三季报资产负债表 | 新疆交建_2024年三季报利润表 |