新疆交建_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,224,393.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,743,451.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,895,838.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,863,683.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,901,705,325.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,240,271.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,416,853.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,682,500.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,201,044,950.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,181,267.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,582,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,582,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,216,311.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,216,311.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,365,888.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,326,047.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,326,047.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,808,015.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,529,804.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,337,819.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,988,227.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -221,102.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,233,048,254.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,722,340,930.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,489,292,675.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆交建_2024年一季报资产负债表 | 新疆交建_2024年一季报利润表 |