新疆交建_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,869,130,475.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,387,359.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,279,517,834.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,753,840,955.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,562,744.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,310,201.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,185,007.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,887,898,909.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -608,381,074.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,807,480.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,021,203.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,828,683.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,887,012.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,730,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,617,612.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,788,929.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,094,778,783.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,778,783.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 932,757,022.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,802,879.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,333,694.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,696,909.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,227,256,810.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,521,972.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 952,008.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,696,023.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,865,036,954.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,722,340,930.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 334,689,796.38 | |
| 资产减值准备(元) | -157,524,121.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,108,852.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,108,852.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,720,723.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,391,015.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -637,093.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,309,704.87 | |
| 财务费用(元) | 239,394,636.20 | |
| 投资损失(元) | -7,599,324.42 | |
| 递延所得税(元) | 6,754,587.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,125,529.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 629,057.44 | |
| 存货的减少(元) | 68,532,454.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,091,948.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,228,466,268.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,722,340,930.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,865,036,954.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,696,023.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆交建_2023年年报资产负债表 | 新疆交建_2023年年报利润表 |