新疆交建_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,525,943,061.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,304,095.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,816,247,157.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,235,068,379.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,920,747.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,064,090.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,864,796.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,052,918,013.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,236,670,855.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,397,560.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,021,203.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,418,763.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,820,296.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 361,530,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,350,896.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,932,133.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,804,828,783.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,027,347.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,813,856,130.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,174,342,736.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,653,138.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,027,347.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,426,023,222.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,832,908.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 978,414.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,234,791,666.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,865,036,954.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,630,245,287.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆交建_2023年三季报资产负债表 | 新疆交建_2023年三季报利润表 |