新疆交建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,764,367,157.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,295,256.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,869,662,413.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,907,674,532.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,292,945.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,232,350.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,042,813.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,434,242,641.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -564,580,227.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,397,560.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,021,203.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,418,763.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,256,486.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,846,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,102,486.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,683,723.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 445,516,442.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,027,347.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,543,789.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 654,368,511.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,475,996.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,844,507.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -318,300,718.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,345,865.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -977,910,534.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,865,036,954.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,887,126,419.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,980,003.79 | |
| 资产减值准备(元) | -96,434,538.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,601,445.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,601,445.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,839,024.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,035,504.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -374,799.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,989,503.32 | |
| 财务费用(元) | 118,400,391.19 | |
| 投资损失(元) | -3,697,107.79 | |
| 递延所得税(元) | 22,416,776.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,543,739.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 873,036.62 | |
| 存货的减少(元) | 19,302,886.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,091,443.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -817,335,855.82 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,887,126,419.76 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,865,036,954.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -977,910,534.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆交建_2023年中报资产负债表 | 新疆交建_2023年中报利润表 |