新疆交建_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 933,018,854.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,945,678.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,964,532.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,549,796,244.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,691,361.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,816,414.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,697,737.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,832,001,757.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -856,037,224.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,582,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,582,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,230,505.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,540,505.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,958,305.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,127,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,127,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,654,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,984,009.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,638,234.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -411,510,554.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,331.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,315,563,416.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,865,036,954.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,549,473,538.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆交建_2023年一季报资产负债表 | 新疆交建_2023年一季报利润表 |