新疆交建_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,484,405,032.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,385,007.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,758,663.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,058,548,703.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,709,555,009.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,821,075.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,298,322.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,800,082.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,756,474,490.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,397,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,397,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,148,440.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,657,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,806,340.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,408,780.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,801,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,846,410,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,487,478,572.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,092,745.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,684,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,719,571,317.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,126,838,882.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,765,958.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,235,738,355.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,106,004,976.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,341,743,332.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆交建_2022年三季报资产负债表 | 新疆交建_2022年三季报利润表 |