新疆交建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,064,372,473.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,385,007.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,528,387.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,465,285,868.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,491,174,427.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,031,873.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,379,233.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,840,761.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,098,426,295.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -633,140,427.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,397,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,397,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,913,512.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,447,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,360,712.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,963,152.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,643,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,655,340,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,368,478,572.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,949,725.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 294,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,487,428,297.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,167,911,902.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,399.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 469,745,923.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,106,004,976.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,575,750,900.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,500,325.78 | |
| 资产减值准备(元) | -39,231,193.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,619,078.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,619,078.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,958,245.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,856,297.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,580.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,684,069.91 | |
| 财务费用(元) | 121,497,094.54 | |
| 投资损失(元) | -24,293,345.16 | |
| 递延所得税(元) | 16,380,533.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,429,126.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,592.82 | |
| 存货的减少(元) | -32,044,602.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 769,151,743.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,591,361,589.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,575,750,900.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,106,004,976.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 469,745,923.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆交建_2022年中报资产负债表 | 新疆交建_2022年中报利润表 |