昂利康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,159,113.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,445,708.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,743,903.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,238,348,725.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,115,354.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,550,993.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,199,308.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,166,188.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,031,845.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,316,880.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,140,523.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 576,692.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,717,216.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,283,128.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,690,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 546,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 704,173,128.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,455,911.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,010,248.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,075,399.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,875,647.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,305,647.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,383,306.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,061,372.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,614,048.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,552,676.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂利康_2024年三季报资产负债表 | 昂利康_2024年三季报利润表 |