昂利康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,639,091.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,561,372.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,888,663.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,089,127.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,370,361.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,679,057.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,019,584.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,422,560.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,491,563.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,597,563.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 736,838.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,655.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,881,493.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,237,283.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,737,283.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,855,790.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,339,761.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,075,399.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,405,161.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,635,161.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,945,345.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,051,957.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,614,048.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,666,005.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,448,265.51 | |
| 资产减值准备(元) | 524,812.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,165,993.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,165,993.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,734,342.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,148,663.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,446.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,941.43 | |
| 财务费用(元) | 4,788,059.34 | |
| 投资损失(元) | 1,863,848.44 | |
| 递延所得税(元) | -5,743,452.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,775,701.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -967,751.52 | |
| 存货的减少(元) | -49,025,139.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,156,994.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,105,164.14 | |
| 其他(元) | 4,182,899.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 867,666,005.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 852,614,048.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,051,957.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂利康_2024年中报资产负债表 | 昂利康_2024年中报利润表 |