昂利康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,859,870.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,243,026.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,722,352.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,825,250.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,124,655.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,154,001.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,803,201.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,485,217.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,567,075.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,258,174.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,555.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,552.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,107,108.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,292,371.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,792,371.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,685,263.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,414,427.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,414,427.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,452,562.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,489,827.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,442,389.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,972,038.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,765,851.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,310,802.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,613,658.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,924,461.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂利康_2024年一季报资产负债表 | 昂利康_2024年一季报利润表 |