昂利康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,656,872,491.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,402,612.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,234,592.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,748,509,696.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,361,630.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,486,743.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,260,932.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,491,218.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,471,600,525.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,909,170.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,410,958.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,016,756.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 496,747.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,924,462.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,946,168.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 117,483,889.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,930,058.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,005,595.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,015,785.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,772,951.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,598,736.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,651,263.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,161,707.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,716,546.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,897,502.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 852,614,048.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,064,976.41 | |
| 资产减值准备(元) | 12,578,102.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,890,933.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,890,933.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,498,110.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,708,348.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,656.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,193,055.25 | |
| 财务费用(元) | 11,728,867.94 | |
| 投资损失(元) | 322,130.66 | |
| 递延所得税(元) | -529,832.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,481,619.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,011,451.75 | |
| 存货的减少(元) | -23,819,188.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,633,692.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,130,325.41 | |
| 其他(元) | 9,344,303.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 852,614,048.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 728,897,502.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,716,546.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昂利康_2023年年报资产负债表 | 昂利康_2023年年报利润表 |