昂利康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,585,923.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,800.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,074,276.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,703,000.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,360,462.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,410,314.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,798,036.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,273,481.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,842,295.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,860,705.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270,355.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,083,294.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,360,149.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,755,309.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,709,503.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,224,813.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,864,663.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,138,956.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,285.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,378,242.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,128,242.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,334.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,320,535.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,897,502.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,576,967.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂利康_2023年一季报资产负债表 | 昂利康_2023年一季报利润表 |