长城证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,894,547,089.98 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,756,885,910.85 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,634,057,117.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 383,866,777.38 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,646,647,014.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,416,003,909.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,097,554,701.78 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,062,157,143.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,383,437.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,863,625.15 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 605,246,833.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,329,205,742.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,086,798,167.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,555,167,356.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 656,049,337.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,712.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,211,291,405.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,209,736,349.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,852,779.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,273,589,129.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,062,297,723.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 13,641,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,641,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,887,227,543.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,451,865.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,189,971.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,270,869,380.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,629,639,380.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,290,685.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,393,570,378.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,647,437,132.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,041,007,510.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城证券_2024年三季报资产负债表 | 长城证券_2024年三季报利润表 |