鹏鼎控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,370,600,514.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 550,885,026.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,994,116.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,304,479,657.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,303,232,983.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,279,490,023.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,851,755.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,899,132.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,514,473,894.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,790,005,762.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,188,281.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,634,472.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,886,829.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,709,582.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,333,828,386.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,275,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,375,104,186.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,356,394,603.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,882,749,928.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,882,749,928.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,610,120,662.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,229,675,587.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,088,815.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,876,885,065.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,994,135,137.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,129,311.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -515,394,667.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,889,042,063.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,373,647,396.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 784,141,514.10 | |
| 资产减值准备(元) | 115,849,715.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,445,079,562.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,445,079,562.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,866,207.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,561.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,537,453.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,242,049.73 | |
| 财务费用(元) | -65,721,122.87 | |
| 投资损失(元) | -7,037,941.30 | |
| 递延所得税(元) | -34,131,969.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,623,567.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,755,536.99 | |
| 存货的减少(元) | -686,543,636.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,922,232,388.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -782,612,396.93 | |
| 其他(元) | -3,818,974.82 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,027,405.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,373,647,396.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,889,042,063.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -515,394,667.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鼎控股_2024年中报资产负债表 | 鹏鼎控股_2024年中报利润表 |