鹏鼎控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,089,898,862.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,860,427.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,539,700.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,603,298,991.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,913,269,235.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,127,611,337.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,264,425.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,475,770.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,612,620,769.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,990,678,221.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,188,281.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,079,024.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,013,860.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,755,447.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,036,614.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,654,833.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,107,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 862,862,133.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -852,825,519.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,386,846,928.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,386,846,928.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,996,044,054.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,412,751.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,767,038.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,032,223,843.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -645,376,915.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,743,535.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 501,219,322.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,889,042,063.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,390,261,386.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鼎控股_2024年一季报资产负债表 | 鹏鼎控股_2024年一季报利润表 |