鹏鼎控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,235,950,994.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,360,511.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,896,380.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,353,207,886.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,365,455,391.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,746,058,787.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,620,321.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 773,521,874.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,359,656,374.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,993,551,512.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,613.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,902,218.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,032,831.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,476,389,553.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,295,915,044.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,772,304,598.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,740,271,766.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,628.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,628.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,240,516,759.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,240,556,387.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,809,218,642.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,730,902,504.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,659,538.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,567,780,685.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,224,297.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,920,466.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,024,084.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,187,228,962.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,186,204,877.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鼎控股_2023年三季报资产负债表 | 鹏鼎控股_2023年三季报利润表 |