鹏鼎控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,571,611,001.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 525,491,780.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,731,080.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,325,833,861.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,622,348,593.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,492,745,383.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 412,861,558.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,302,505.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,863,258,041.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,462,575,820.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,613.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,995,315.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,125,929.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,756,991,316.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,488,207,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,245,199,276.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,215,073,347.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,896,481,268.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,896,481,268.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,718,811,961.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,696,080,144.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,947,824.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,430,839,930.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,358,661.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,059,139.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,797,049.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,187,228,962.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,136,431,913.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 811,847,982.43 | |
| 资产减值准备(元) | 142,127,461.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,425,678,889.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,425,678,889.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,853,729.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,561.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,606,945.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,782,203.00 | |
| 财务费用(元) | -170,993,750.28 | |
| 投资损失(元) | 1,459,445.21 | |
| 递延所得税(元) | 36,121,586.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,264,462.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,857,123.80 | |
| 存货的减少(元) | 623,163,692.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,021,199,832.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,496,888,561.57 | |
| 其他(元) | 27,561,795.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,136,431,913.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,187,228,962.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,797,049.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鼎控股_2023年中报资产负债表 | 鹏鼎控股_2023年中报利润表 |