鹏鼎控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,139,515,300.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 311,977,366.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,753,645.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,545,246,312.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,233,174,253.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,883,937.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,024,587.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,587,369.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,754,670,148.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,790,576,163.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,613.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,139,678.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,270,291.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 944,131,831.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,138,166,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,082,298,671.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,028,379.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,131,106,700.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,131,106,700.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,323,878,379.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,538,935.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,677,944.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,375,095,260.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,011,439.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,982,128.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,493,541,352.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,187,228,962.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,680,770,314.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鼎控股_2023年一季报资产负债表 | 鹏鼎控股_2023年一季报利润表 |