鹏鼎控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,041,268,528.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,377,812.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,602,175.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,588,248,515.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,193,885,359.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,869,812,896.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 391,332,752.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 632,177,418.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,087,208,425.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,066,411.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,526,411.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,560,985,982.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,986,798.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,700,972,781.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,689,446,369.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,193,919,582.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,193,919,582.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,195,852,012.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,196,546,698.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,880,756.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,445,279,467.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,359,884.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,933,805.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,775,167,640.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,170,230,312.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,945,397,953.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鼎控股_2022年三季报资产负债表 | 鹏鼎控股_2022年三季报利润表 |