鹏鼎控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,602,518,780.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 729,356,122.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,559,500.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,484,434,403.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,562,367,632.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,959,301,852.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,631,261.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 409,239,394.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,182,540,139.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,301,894,263.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,858,942.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,058,942.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,230,997,691.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,385,798.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,361,383,489.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,352,324,547.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,322,753,248.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,322,753,248.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,001,891,254.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,183,014,451.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,083,051.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,206,988,758.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,884,235,510.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,386,141.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,176,720,346.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,170,230,312.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,346,950,659.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,426,411,414.66 | |
| 资产减值准备(元) | 92,826,455.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,355,678,424.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,355,678,424.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,634,333.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 732,011.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -559,644.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,174,378.00 | |
| 财务费用(元) | -77,238,343.66 | |
| 投资损失(元) | 2,519,636.48 | |
| 递延所得税(元) | 12,043,801.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,811,242.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,232,559.05 | |
| 存货的减少(元) | -576,048,639.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,527,903,796.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -570,332,840.63 | |
| 其他(元) | 34,734,734.39 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,346,950,659.35 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,170,230,312.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,176,720,346.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鼎控股_2022年中报资产负债表 | 鹏鼎控股_2022年中报利润表 |