郑州银行_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 35,947,960,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 35,947,960,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 105,864,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,889,649,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,889,649,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 8,539,245,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 8,539,245,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,097,618,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,922,858,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,503,194,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 29,461,816,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,893,603,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 1,893,603,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 2,428,884,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 3,725,797,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 3,725,797,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 4,849,567,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,106,048,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,536,595,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,746,211,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 884,583,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 256,676,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,889,780,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,613,414,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,045,127,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,796,988,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,966,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,844,081,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,150,876,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,365,636,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,521,555,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 105,234,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,234,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,688,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,128,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,302,831,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,067,981,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -13,169,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,989,291,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,019,973,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,030,682,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 郑州银行_2024年三季报资产负债表 | 郑州银行_2024年三季报利润表 |