郑州银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 25,398,942,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 25,398,942,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 2,685,820,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 2,685,820,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,098,875,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 767,515,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,951,152,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 12,503,116,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 2,302,265,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,300,306,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 1,300,306,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 1,057,538,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,600,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,600,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 13,633,865,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 2,870,797,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 10,763,068,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 539,122,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,479,289,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,097,965,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,351,241,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,310,108,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,181,059,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,355,874,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,404,722,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,532,614,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,753,771,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,286,385,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,115,870,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,857,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,283,727,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -997,342,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 77,028,309,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,028,309,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,515,294,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,593,817,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,434,492,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 9,262,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,958,310,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,019,973,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,061,663,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,649,112,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,403,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 225,403,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,279,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,568,000.00 | |
| 投资损失(元) | -186,492,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -10,881,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -457,403,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -457,403,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,111,037,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,131,240,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,061,663,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,019,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,958,310,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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