郑州银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 11,554,141,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 10,243,132,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,311,009,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 598,083,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 598,083,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,088,632,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 773,472,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,647,387,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,661,715,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,235,168,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 3,093,226,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 388,368,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 388,368,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,192,898,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,948,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,546,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,275,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,178,629,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,764,058,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,343,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,760,953,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,372,233,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,133,186,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,563,003,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,615,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,667,618,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,534,432,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 33,405,667,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,405,667,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,010,171,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,111,001,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,666,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 2,293,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,339,816,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,019,973,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,680,157,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州银行_2024年一季报资产负债表 | 郑州银行_2024年一季报利润表 |