郑州银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 23,253,277,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 23,253,277,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 10,762,907,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 700,596,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 700,596,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 9,650,478,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,619,647,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,030,831,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,698,520,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,698,520,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,310,636,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 851,990,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,235,749,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,464,153,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 36,248,929,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 15,188,972,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,069,758,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,089,004,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,055,817,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,650,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,199,921,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,816,051,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,648,102,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,267,518,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,545,615,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 11,920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,825,053,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,986,311,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,536,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 347,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,856,717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,031,664,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 139,390,217,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,390,217,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,121,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,961,709,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,504,130,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,886,087,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 2,117,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,504,642,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,019,973,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,859,479,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 458,441,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 458,441,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,304,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -200,656,000.00 | |
| 投资损失(元) | -309,388,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -56,155,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,502,893,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,502,893,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,289,047,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,448,870,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,019,973,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,504,642,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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