郑州银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,596,286,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 20,596,286,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 8,442,676,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 358,383,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 354,751,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 3,632,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,171,926,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,171,926,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 5,312,073,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 5,312,073,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,650,533,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 989,284,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 963,365,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,484,526,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,534,870,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 12,686,482,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,726,975,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 1,726,975,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,020,998,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,527,574,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,654,160,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 977,353,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,376,042,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,504,454,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,928,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,916,588,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,050,909,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 10,701,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,978,198,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,207,468,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,284,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 347,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,979,622,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,001,424,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 105,708,413,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,708,413,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,638,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,848,838,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,054,138,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,654,275,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 3,094,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,636,017,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,151,348,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州银行_2023年三季报资产负债表 | 郑州银行_2023年三季报利润表 |