郑州银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 14,823,401,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 14,823,401,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 5,996,775,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 593,760,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 593,760,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,522,055,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,322,324,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 199,731,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 5,528,170,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 5,528,170,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,191,997,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 802,834,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,194,195,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,653,187,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,999,004,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 11,630,363,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,820,795,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,098,614,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,121,412,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 684,227,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,066,015,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,120,430,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -467,243,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,499,615,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,755,252,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 10,715,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,265,582,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,062,174,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,776,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 347,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,692,820,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,427,238,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 78,109,875,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,109,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,269,614,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 53,288,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,688,513,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,421,362,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 10,414,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 537,295,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,052,626,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,114,483,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,240,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 230,240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,246,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,124,000.00 | |
| 投资损失(元) | -208,096,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -119,245,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,259,136,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -538,442,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,442,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,687,010,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,372,509,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,052,626,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 537,295,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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